Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»

Лот №1 в составе: дебиторская задолженность следующих лиц: 1) Дебиторская задолженность Катхурия Ашиш (СНИЛС: 654-106-049 22) в размере 257 726 861,83 руб., из которых: 206 711 141, 58 руб. – основной долг, 36 187 746, 49 руб. –комиссия, 60 000 руб. – расходы по госпошлине 14 767 973, 76 руб. – штраф. подтвержденная решением Останкинского районного суда г. Москвы от 16.05.2016 по делу №2-1674/16 и Определением Арбитражного суда г. Москвы от 29.06.2017 по делу А40-169170/16-24-252; 2) Дебиторская задолженность Макейчук Ю.Н. (ИНН: 770205298977) в размере 257 726 861,83 руб., из которых: 206 711 141, 58 руб. – основной долг, 36 187 746, 49 руб. –комиссия, 60 000 руб. – расходы по госпошлине 14 767 973, 76 руб. – штраф, подтвержденная решением Останкинского районного суда г. Москвы от 16.05.2016 по делу №2-1674/16 и Определением Арбитражного суда г. Москвы от 20.11.2017 по делу №А40-146702/16; 3) Дебиторская задолженность ЗАО «БТК» (ИНН: 7724681029), номинал требований в размере 229 679 046,29 руб. основной долг, подтвержденная Определением Арбитражного суда г. Москвы от 22.08.2016 по делу № А40-133735/15 и Определением Арбитражного суда г. Москвы от 02.04.2018 по делу № А40-133735/15; 4) Дебиторская задолженность Швецова Дмитрия Михайловича, ИНН 773303266256 в размере 229 679 046,29 руб. основной долг, подтвержденная Определением Арбитражного суда г. Москвы от 22.08.2016 по делу № А40-133735/15 и Определением Арбитражного суда г. Москвы от 20.01.2022 по делу № А40-133735/15; 5) Дебиторская задолженность Алешина Владимира Дмитриевича, ИНН 780210958135 в размере 229 679 046,29 руб. основной долг, подтвержденная Определением Арбитражного суда г. Москвы от 22.08.2016 по делу № А40-133735/15 и Определением Арбитражного суда г. Москвы от 20.01.2022 по делу № А40-133735/15.

Лот №1 в составе: дебиторская задолженность следующих лиц: 1) Дебиторская задолженность Катхурия Ашиш (СНИЛС: 654-106-049 22) в размере 257 726 861,83 руб., из которых: 206 711 141, 58 руб. – основной долг, 36 187 746, 49 руб. –комиссия, 60 000 руб. – расходы по госпошлине 14 767 973, 76 руб. – штраф. подтвержденная решением Останкинского районного суда г. Москвы от 16.05.2016 по делу №2-1674/16 и Определением Арбитражного суда г. Москвы от 29.06.2017 по делу А40-169170/16-24-252; 2) Дебиторская задолженность Макейчук Ю.Н. (ИНН: 770205298977) в размере 257 726 861,83 руб., из которых: 206 711 141, 58 руб. – основной долг, 36 187 746, 49 руб. –комиссия, 60 000 руб. – расходы по госпошлине 14 767 973, 76 руб. – штраф, подтвержденная решением Останкинского районного суда г. Москвы от 16.05.2016 по делу №2-1674/16 и Определением Арбитражного суда г. Москвы от 20.11.2017 по делу №А40-146702/16; 3) Дебиторская задолженность ЗАО «БТК» (ИНН: 7724681029), номинал требований в размере 229 679 046,29 руб. основной долг, подтвержденная Определением Арбитражного суда г. Москвы от 22.08.2016 по делу № А40-133735/15 и Определением Арбитражного суда г. Москвы от 02.04.2018 по делу № А40-133735/15; 4) Дебиторская задолженность Швецова Дмитрия Михайловича, ИНН 773303266256 в размере 229 679 046,29 руб. основной долг, подтвержденная Определением Арбитражного суда г. Москвы от 22.08.2016 по делу № А40-133735/15 и Определением Арбитражного суда г. Москвы от 20.01.2022 по делу № А40-133735/15; 5) Дебиторская задолженность Алешина Владимира Дмитриевича, ИНН 780210958135 в размере 229 679 046,29 руб. основной долг, подтвержденная Определением Арбитражного суда г. Москвы от 22.08.2016 по делу № А40-133735/15 и Определением Арбитражного суда г. Москвы от 20.01.2022 по делу № А40-133735/15.

Дебиторская задолженность АО «Энерго-Холдинг» в пользу ООО «Торино», установленная определением АС г. Москвы от 03.12.20 г. по делу №А40-329199/2019, которым включены в реестр требований кредиторов АО «Энерго-Холдинг» требования ООО «Торино» в размере 2 834 346,25 руб., (1725000 руб. – основной долг, 1055700 руб. – неустойка, 16659,25 руб. - проценты, 36987 руб. – расходы по уплате госпошлины); Право требования к ATECIA HOLDINGS LIMITED, возникшее из Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0312-13-3-0 от 04.06.13 г., в размере 523 728 625,50 руб.; Право требования к DIMORESA COMMERCIAL LTD, возникшее из Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0079-14-2-0 от 30.01.14 г., в размере 467 625 150,00 руб.

Лот №1. Дебиторская задолженность АО «Энерго-Холдинг» в пользу ООО «Торино», установленная определением АС г. Москвы от 03.12.20 г. по делу №А40-329199/2019, которым включены в реестр требований кредиторов АО «Энерго-Холдинг» требования ООО «Торино» в размере 2 834 346,25 руб., (1725000 руб. – основной долг, 1055700 руб. – неустойка, 16659,25 руб. - проценты, 36987 руб. – расходы по уплате госпошлины); Право требования к ATECIA HOLDINGS LIMITED, возникшее из Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0312-13-3-0 от 04.06.13 г., в размере 523 728 625,50 руб.; Право требования к DIMORESA COMMERCIAL LTD, возникшее из Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0079-14-2-0 от 30.01.14 г., в размере 467 625 150,00 руб.

Лот № 4: «Право требования к ООО «ГПФ» (ИНН 8601033372) в сумме 4994659,76 руб. на основании Определения АС ХМАО-Югры по делу № А75-24527/2022 от 17.10.2024»

Лот № 4: «Право требования к ООО «ГПФ» (ИНН 8601033372) в сумме 4994659,76 руб. на основании Определения АС ХМАО-Югры по делу № А75-24527/2022 от 17.10.2024»

Право требование к ДГИ г. Москвы, рассматриваемое в Арбитражном суде г. Москвы в судебном споре по делу № А40-135793/2021 с максимальной суммой иска в размере: 212 455 033,97 рублей переплаты арендных платежей ООО «Фаворит Альянс» за период 06.11.2019 - 07.06.2021. Право требование к ДГИ г. Москвы уступается с обременением в виде заключенного Договора возмездного оказания юридических услуг от 08.02.2024 с Юридической фирмой ООО «РКТ» (ИНН 7704394499) на комплексное сопровождение спора № А40-135793/2021 в судах первой, апелляционной и кассационной инстанциях. Сумма вознаграждения по договору равна сумме фактически взысканных с ДГИ г. Москвы в пользу ООО «Фаворит Альянс» денежных средств 100% 3,33%, но не менее 1 500 000 рублей. Замена стороны Заказчика происходит автоматически после подписания договора цессии права требования в соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору возмездного оказания юридических услуг от 08.02.2024.